送期貨新手的忠告——期貨10年

做期貨已經(jīng)10年了，盡管現(xiàn)在已經(jīng)擁有屬于自己的兩家公司，很多人見面便以“總”相稱，但我自己知道，我的職業(yè)始終是一名期貨投資人！
最近一位故友帶著兒子來(lái)訪，他是知道我做期貨為數(shù)不多的幾個(gè)人之一，因?yàn)闀r(shí)下黃金期貨上市，他想讓他的孩子學(xué)點(diǎn)期貨知識(shí)以后以期貨為生，我只是給他粗略的講了一點(diǎn)，最后我奉勸他還是不要做的好，非要做的話，還是在股市里先摔打一下吧！

他們走了之后，我靜靜的坐下來(lái)，品著去年明前的獅峰龍井，一段段塵封的往事，10年的期貨人生，讓我難以平靜！在期貨市場(chǎng)里，每天有多少新人帶著夢(mèng)想而來(lái)，而又有多少戰(zhàn)友帶著無(wú)限的悔恨離開，我不知道，我真的不知道，我只想告誡那些剛剛?cè)胧械男氯藗?，一個(gè)期貨人是這樣成長(zhǎng)起來(lái)的，你們做好準(zhǔn)備了嗎？
入市以前首先應(yīng)該了解這是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)：期貨市場(chǎng)是一個(gè)負(fù)和游戲，如果沒(méi)有新資金進(jìn)入的話，那么他的資金只能越玩越少，而你掙的錢則是別人輸?shù)腻X，因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)不像股市，不能增值，因此這里有個(gè)鐵打的規(guī)律，那就是掙錢的人永遠(yuǎn)比輸錢的人少，而你要想生存下去的話，只能做少數(shù)人——少數(shù)的強(qiáng)者；
其次，你的對(duì)手是誰(shuí)，也就是說(shuō)你要掙誰(shuí)的錢，你知道嗎？我告訴你，他們是現(xiàn)貨商，做套保，對(duì)品種和政策有著透徹的理解，并且手上有現(xiàn)貨，由于套保機(jī)制，他們輕易不會(huì)賠錢；還有就是機(jī)構(gòu)，他們有著大筆的資金和強(qiáng)大的智力資源，他們可能會(huì)賠錢，但他們?nèi)匀皇菬o(wú)比的強(qiáng)大；第三是生存下來(lái)的投資人，既然能夠生存下來(lái)，自有他們生存的道理，他們的生存經(jīng)驗(yàn)是市場(chǎng)新手所無(wú)法比擬的，而且他們也是經(jīng)過(guò)時(shí)間證明，能夠掙錢的人；剩下來(lái)的就是市場(chǎng)的新手，大多以中小散戶為主，這部分人是市場(chǎng)的主體，更是賠錢人群的主體，而我所見過(guò)的大部分入市新手，他們都是各界的精英，因?yàn)樗麄冇匈Y本，有閱歷，有思想，不服輸，否則一般人很少聽說(shuō)有貿(mào)然進(jìn)入期貨市場(chǎng)的，即使誤打誤撞的進(jìn)來(lái)，生存周期能夠超過(guò)1年的已經(jīng)算是很了不起了；

第三，關(guān)于學(xué)習(xí)的誤區(qū)，做期貨大概沒(méi)有科班出身的人，也沒(méi)有這樣的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，很多市場(chǎng)新手想通過(guò)一個(gè)指標(biāo)或是一位高人的指點(diǎn)，短時(shí)間之內(nèi)就能通向成功之路，這無(wú)異于癡人說(shuō)夢(mèng)，根本行不通，西方期貨行業(yè)已經(jīng)有百多年的歷史，科學(xué)發(fā)達(dá)的今天仍然沒(méi)有一套穩(wěn)定盈利的數(shù)學(xué)模型，這是一門建立在經(jīng)驗(yàn)之上的科學(xué)，如不經(jīng)歷市場(chǎng)的嚴(yán)格和長(zhǎng)期的考驗(yàn)，根本不能成功，來(lái)找我的那位友人的兒子，想要我的交易系統(tǒng)，我說(shuō)我完全可以給你，沒(méi)什么，但你拿著他很難掙錢，這只是一個(gè)工具，就像武林高手手中的刀劍，新手拿著他，未必能夠防身，而高手即使手中沒(méi)有刀劍，仍然殺敵于無(wú)形，因此拿到工具和功夫上身這是兩碼事，沒(méi)有兩三年的刻苦磨練，想在期貨市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利，幾乎是不可能的！

第四，成長(zhǎng)的歷程。這個(gè)歷程應(yīng)該分成兩個(gè)部分，首先是學(xué)習(xí)的歷程，其次鍛煉的歷程，這兩者缺一不可；
在學(xué)習(xí)的歷程中，大約需要1～2年的過(guò)程，可能有些人會(huì)更長(zhǎng)，但只要你能堅(jiān)持，一般能夠通過(guò)。首先是要看上三五本過(guò)于期貨的書籍，好書至少要讀上兩遍或更多，慢慢來(lái)不怕慢，不要怕不懂，但要學(xué)習(xí)，例如至少學(xué)習(xí)30個(gè)以上的指標(biāo)和所有基礎(chǔ)理論，然后上手做三五個(gè)月的模擬盤，以便入門，這之后要準(zhǔn)備一些資金，大約20萬(wàn)左右吧，最好分成4份，最少也要分成兩分，這時(shí)你拿其中一份可以開戶了，等你第一份資金爆倉(cāng)之后，再注資，再開始一輪新的學(xué)習(xí)和操作，如此反復(fù)，直到你形成自己的交易系統(tǒng)為止，這一階段會(huì)有80％的人掉隊(duì)，也許你能堅(jiān)持下來(lái)，這時(shí)我要問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題，那30多個(gè)指標(biāo)你還記住幾個(gè)？如果你回答，基本忘光了，那么恭喜你了，你可以繼續(xù)了！。也許你上來(lái)鄙視所謂的交易系統(tǒng)，這沒(méi)什么，但殊途同歸，最后，你一定要建立起自己的一套經(jīng)過(guò)試驗(yàn)證明能夠盈利的交易規(guī)則，這種規(guī)則細(xì)節(jié)上每人都不同，甚至區(qū)別很大，但重要的是合適于你的操作；在這之后，你的帳戶余額就會(huì)象盤整時(shí)期的曲線一樣，上下波動(dòng)，而你會(huì)在這一時(shí)期，不斷的修改自己的交易規(guī)則，使其日臻完善，同時(shí)你可能在這一時(shí)期已經(jīng)嘗到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商經(jīng)受住了考驗(yàn)，這一階段你畢業(yè)了！

下一歷程是對(duì)你情商的考驗(yàn)，也是最容易與成功失之交臂的時(shí)期，這個(gè)時(shí)期可能長(zhǎng)，可能短，有人終生不能逾越。這個(gè)歷程又分成3個(gè)階段，每個(gè)階段相互滲透，彼此相連，讓你在痛苦和希望中掙扎！

第一階段克服心中的恐懼和貪婪，盡管有了好的交易系統(tǒng)，但在人性中有著很難克服的兩種情節(jié)那就是恐懼和貪婪，他們時(shí)刻左右著你，讓你欲罷不能，每天冰火兩重天，你在天堂和地獄的過(guò)山車上煎熬著，這種滋味很難受，只有經(jīng)過(guò)的人才能體會(huì)，在電影《甲方乙方》里有句名言,“英雄就不是一般人”，的確，想在這個(gè)市場(chǎng)里站住腳的人，那肯定就不是一般人!想克服這些人性中的弱點(diǎn)就要在盤中不斷的磨練，不斷的批評(píng)和自我批評(píng)，以常人難以想象的毅力鍛煉自己，達(dá)到忘我之境界；

第二階段遵守紀(jì)律，這點(diǎn)聽起來(lái)很容易，規(guī)則是你自己建立的，自己遵守自己的紀(jì)律有什么難的，你錯(cuò)了，據(jù)個(gè)例子，也許你有點(diǎn)胖，想減肥，也許你想戒煙，等等，那就給自己一個(gè)命令吧！從現(xiàn)在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早點(diǎn)是營(yíng)養(yǎng)食譜，多一兩少一兩都不行，晚上10點(diǎn)睡覺(jué)，早一分晚一份都不行，因?yàn)橥蝗唤錈煂?duì)人體有不良反應(yīng)，因此每天上午、下午和晚上各抽一只煙，多一顆少一顆都不行……老兄，你試試，你要能堅(jiān)持兩年以上，每天雷打不動(dòng)，我佩服你，說(shuō)了這么多無(wú)非想說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題，那就是在無(wú)人監(jiān)管的情況下遵守紀(jì)律其實(shí)是一件非常困難的事情，到了那個(gè)階段，你自然會(huì)明白，其實(shí)這比克服恐懼和貪婪要難的多！

當(dāng)經(jīng)過(guò)了上述兩個(gè)過(guò)程，我再次恭喜你，你已經(jīng)掙錢到了麻木的狀態(tài)了，你的帳戶余額在飛速增長(zhǎng)著，甚至連你自己都不相信，以為這是在做夢(mèng)，但你確實(shí)做到了！這時(shí)悄然間最后一個(gè)也是最艱難的關(guān)口擺在了你的面前，也許你并不知曉，如果你不能逾越這個(gè)關(guān)口，你將再次面臨“game over！”此時(shí)你的經(jīng)驗(yàn)注意和無(wú)休止的自我膨脹，也許會(huì)將你的帳戶打回原點(diǎn)，克服這一人性的弱點(diǎn)，我送你一副良藥——低調(diào)處理你的財(cái)務(wù)，時(shí)刻記住期貨是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)巨大的行業(yè)，永遠(yuǎn)對(duì)市場(chǎng)懷有一種敬畏的感覺(jué)，并且只把期貨當(dāng)作一種養(yǎng)家戶口的職業(yè)，而你只是這浩瀚的市場(chǎng)中微不足道的一員！

新來(lái)的朋友，你的路還很漫長(zhǎng)，期貨人生才剛剛開始，祝君好運(yùn)！
2008年